Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

1
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4520 - SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CIANI GRAZIANO
25/01/2018
111
1.389,27
250,53
0,00
1.138,74

2
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58010 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI N. U.
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CIANI GRAZIANO
25/01/2018
112
5.110,73
921,60
0,00
4.189,13

3
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
ORAT snc
25/01/2018
116
298,90
53,90
0,00
245,00

4
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
CALOSI Srl
25/01/2018
117
409,92
73,92
0,00
336,00

5
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3370 - SPESE MATERIALI DI CONSUMO. UFF. COM. LI
MEDIABRAVO DI S. T. BRAVO
25/01/2018
118
173,24
31,24
0,00
142,00

6
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
Maestripieri Srl
25/01/2018
119
300,00
54,10
0,00
245,90

7
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
21600 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
Maestripieri Srl
25/01/2018
120
334,22
60,27
0,00
273,95

8
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
57900 - NETTEZZA URBANA:SPESE VESTIARIO SERVIZIO
MUNDIALSERI SRL
25/01/2018
121
395,28
71,28
0,00
324,00

9
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
ELECTRA COMMERCIALE S.p.a.
25/01/2018
148
456,22
82,27
0,00
373,95

10
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
ELECTRA COMMERCIALE S.p.a.
25/01/2018
149
88,52
15,96
0,00
72,56

11
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc
25/01/2018
150
662,69
115,17
0,00
547,52

12
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc
25/01/2018
152
133,80
19,80
0,00
114,00

13
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
25/01/2018
153
2.315,83
417,61
0,00
1.898,22

1 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
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Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

14
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
25/01/2018
155
1.993,83
359,54
0,00
1.634,29

15
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
R. SERVICE DI CINZIA ROSINI
25/01/2018
156
930,53
167,80
0,00
762,73

16
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
R. SERVICE DI CINZIA ROSINI
02/02/2018
161
936,84
168,94
0,00
767,90

17
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
O.M.A.G. S.N.C.
02/02/2018
164
518,50
93,50
0,00
425,00

18
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.
MORELLI Spa
02/02/2018
165
239,23
43,14
0,00
196,09

19
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
F.LLI GIOMI s.r.l.
02/02/2018
166
79,30
14,30
0,00
65,00

20
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
F.LLI GIOMI s.r.l.
02/02/2018
167
125,00
22,55
0,00
102,45

21
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
BITICCHI s.r.l.
02/02/2018
169
206,35
37,21
0,00
169,14

22
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
BITICCHI s.r.l.
02/02/2018
170
98,52
17,77
0,00
80,75

23
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
21500 - POLIZIA LOCALE: SPESE VESTIARIO SERVIZIO
Gianfort Srl
02/02/2018
172
159,82
28,82
0,00
131,00

24
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
Sudarredi Srl
02/02/2018
178
455,40
82,12
0,00
373,28

25
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
Sudarredi Srl
02/02/2018
179
421,80
76,06
0,00
345,74

2 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
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Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

26
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
31700 - SPESE ACQUISTO MATERIALI SCUOLA MEDIA
Sudarredi Srl
02/02/2018
180
791,49
142,73
0,00
648,76

27
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
02/02/2018
187
504,96
91,06
0,00
413,90

28
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
02/02/2018
188
360,05
64,93
0,00
295,12

29
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
02/02/2018
189
478,39
86,27
0,00
392,12

30
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
02/02/2018
190
419,13
75,58
0,00
343,55

31
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI
GRANITAL SIENA s.r.l.
02/02/2018
191
180,00
32,46
0,00
147,54

32
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI
GRANITAL SIENA s.r.l.
02/02/2018
192
188,32
33,96
0,00
154,36

33
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
31802 - SPESE ACQUISTO CIPPATO CENTRALEBIOMASSE
AZ. AGR. BAMBI FILIPPO
02/02/2018
193
6.270,00
570,00
0,00
5.700,00

34
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI
GRANITAL SIENA s.r.l.
06/02/2018
205
112,94
20,37
0,00
92,57

35
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI
GRANITAL SIENA s.r.l.
06/02/2018
206
33,09
5,97
0,00
27,12

36
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI
GRANITAL SIENA s.r.l.
06/02/2018
207
198,69
35,83
0,00
162,86

37
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI
GRANITAL SIENA s.r.l.
06/02/2018
208
307,37
55,43
0,00
251,94

38
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI
GRANITAL SIENA s.r.l.
06/02/2018
209
125,89
22,70
0,00
103,19

3 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

39
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3360 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PALAGINI PIERO & FIGLI SRL
15/02/2018
390
210,60
37,98
0,00
172,62

40
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3360 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PALAGINI PIERO & FIGLI SRL
15/02/2018
391
458,61
82,70
0,00
375,91

41
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58010 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI N. U.
Stazione di Servizio di Canocchi Stefano
19/02/2018
434
419,19
75,60
0,00
343,59

42
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58010 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI N. U.
Stazione di Servizio di Canocchi Stefano
19/02/2018
435
4.859,00
876,21
0,00
3.982,79

43
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
RETIFICIO SENSOLE SRL
08/03/2018
555
390,12
70,35
0,00
319,77

44
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
Bevacqua srl
08/03/2018
556
106,75
19,25
0,00
87,50

45
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
GIOVA GOMME
08/03/2018
561
141,65
25,54
0,00
116,11

46
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI
GIOVA GOMME
08/03/2018
563
28,61
5,16
0,00
23,45

47
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
LOGGINI MOTO SNC
08/03/2018
564
864,80
155,95
0,00
708,85

48
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3310 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI
ESTRAENERGIE S.r.l.
08/03/2018
565
1.946,32
339,22
0,00
1.607,10

49
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT
CONSORZIO TERRE CABLATE
13/03/2018
673
3.660,00
660,00
0,00
3.000,00

50
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
05/04/2018
821
1.993,25
359,44
0,00
1.633,81

51
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
05/04/2018
822
611,68
110,30
0,00
501,38

4 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

52
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
05/04/2018
823
890,54
160,59
0,00
729,95

53
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT
Pa Evolution srl - IN.I.T.  SRL
05/04/2018
824
610,00
110,00
0,00
500,00

54
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT
Pa Evolution srl - IN.I.T.  SRL
05/04/2018
825
732,00
132,00
0,00
600,00

55
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4520 - SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI
SOC. AUTOTRASPORTI MONTEFELTRO S.A.M. S.R.L.
13/04/2018
858
1.430,55
257,97
0,00
1.172,58

56
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
F.LLI ANGELO S.R.L.
13/04/2018
859
231,80
41,80
0,00
190,00

57
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58010 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI N. U.
Stazione di Servizio di Canocchi Stefano
13/04/2018
860
721,81
130,16
0,00
591,65

58
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58010 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI N. U.
Stazione di Servizio di Canocchi Stefano
13/04/2018
861
598,18
107,87
0,00
490,31

59
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3900 - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
896
35,00
0,00
0,00
35,00

60
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
897
10,00
0,00
0,00
10,00

61
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
898
20,00
0,00
0,00
20,00

62
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
899
40,00
0,00
0,00
40,00

63
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
900
10,00
0,00
0,00
10,00

5 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

64
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
901
20,00
0,00
0,00
20,00

65
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
902
80,00
0,00
0,00
80,00

66
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
903
70,00
0,00
0,00
70,00

67
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
904
20,00
0,00
0,00
20,00

68
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
905
50,00
0,00
0,00
50,00

69
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
906
10,00
0,00
0,00
10,00

70
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
907
60,00
0,00
0,00
60,00

71
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
908
40,00
0,00
0,00
40,00

72
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
909
60,00
0,00
0,00
60,00

73
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
910
50,00
0,00
0,00
50,00

74
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
911
40,00
0,00
0,00
40,00

75
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
912
100,00
0,00
0,00
100,00

76
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
913
100,00
0,00
0,00
100,00

6 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

77
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
915
2,00
0,00
0,00
2,00

78
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
916
3,00
0,00
0,00
3,00

79
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
917
22,00
0,00
0,00
22,00

80
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
918
4,50
0,00
0,00
4,50

81
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
919
14,00
0,00
0,00
14,00

82
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
920
15,00
0,00
0,00
15,00

83
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
921
39,90
0,00
0,00
39,90

84
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
922
50,96
0,00
0,00
50,96

85
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
923
3,00
0,00
0,00
3,00

86
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
924
19,50
0,00
0,00
19,50

87
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
925
6,40
0,00
0,00
6,40

88
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
926
1,80
0,00
0,00
1,80

89
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
927
45,14
0,00
0,00
45,14

7 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

90
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
928
48,80
0,00
0,00
48,80

91
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
929
81,96
0,00
0,00
81,96

92
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
930
8,80
0,00
0,00
8,80

93
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
931
40,98
0,00
0,00
40,98

94
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
932
69,72
0,00
0,00
69,72

95
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
933
21,00
0,00
0,00
21,00

96
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
934
1,00
0,00
0,00
1,00

97
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
935
48,00
0,00
0,00
48,00

98
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
936
25,00
0,00
0,00
25,00

99
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
937
3,00
0,00
0,00
3,00

100
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
938
108,00
0,00
0,00
108,00

101
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
939
7,50
0,00
0,00
7,50

102
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
940
85,00
0,00
0,00
85,00

8 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

103
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
941
20,00
0,00
0,00
20,00

104
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
942
3,00
0,00
0,00
3,00

105
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
943
20,00
0,00
0,00
20,00

106
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
944
3,00
0,00
0,00
3,00

107
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI
ENI SPA
27/04/2018
1081
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00

108
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4520 - SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI
ENI SPA
27/04/2018
1082
4.760,54
0,00
0,00
4.760,54

109
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
Studio Graphic di Giordano Francesco
09/05/2018
1087
144,57
26,07
0,00
118,50

110
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
18/05/2018
1113
3.533,12
637,12
0,00
2.896,00

111
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
GHE.BA.GAS Srl
18/05/2018
1114
122,00
22,00
0,00
100,00

112
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
GHE.BA.GAS Srl
18/05/2018
1115
610,00
110,00
0,00
500,00

113
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PIETRONI PAOLO
18/05/2018
1117
322,00
0,00
0,00
322,00

114
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
IMPRESA EDILE SPEDALE SNC
18/05/2018
1119
189,14
34,11
0,00
155,03

9 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

115
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
57910 - SPESE RACCOLTA R. S. U. E DIFFERENZIATA
Camera di Commercio di Siena
13/06/2018
1287
16,50
0,00
0,00
16,50

116
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9610 - Acquisto beni per elezioni
MAGGIOLI Spa
14/06/2018
1291
70,76
12,76
0,00
58,00

Totale natura economica
70.515,11
9.116,84
61.398,27
0,00

117
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
23/01/2018
58
2.928,29
0,00
0,00
2.928,29

118
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
20/02/2018
498
2.928,29
0,00
0,00
2.928,29

119
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
26/03/2018
768
2.928,29
0,00
0,00
2.928,29

120
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
140 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
888
13,00
0,00
0,00
13,00

121
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
140 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
889
3,00
0,00
0,00
3,00

122
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
140 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
890
111,00
0,00
0,00
111,00

123
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
23/04/2018
1027
2.928,29
0,00
0,00
2.928,29

124
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
21/05/2018
1177
2.928,29
0,00
0,00
2.928,29

10 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

125
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
20/06/2018
1367
2.928,29
0,00
0,00
2.928,29

Totale natura economica
17.696,74
0,00
17.696,74
0,00

126
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2300 - SERVIZI SEGRETERIA: INDENNITA' MISSIONE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
891
5,00
0,00
0,00
5,00

127
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2300 - SERVIZI SEGRETERIA: INDENNITA' MISSIONE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
892
6,00
0,00
0,00
6,00

128
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2300 - SERVIZI SEGRETERIA: INDENNITA' MISSIONE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
893
9,00
0,00
0,00
9,00

129
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
7600 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO COMUNALE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
914
19,60
0,00
0,00
19,60

Totale natura economica
39,60
0,00
39,60
0,00

130
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
197
21,19
3,82
0,00
17,37

131
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
198
7.200,34
1.298,42
0,00
5.901,92

132
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
199
5.350,00
964,76
0,00
4.385,24

133
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
200
1.211,36
218,44
0,00
992,92

134
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
201
499,44
90,06
0,00
409,38

135
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
202
35,62
6,42
0,00
29,20

11 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

136
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
210
111,23
20,06
0,00
91,17

137
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
211
66,39
11,97
0,00
54,42

138
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
212
61,05
11,01
0,00
50,04

139
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
213
65,33
11,78
0,00
53,55

140
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
214
111,41
20,09
0,00
91,32

141
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
215
225,59
40,68
0,00
184,91

142
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
216
261,62
47,18
0,00
214,44

143
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
217
169,84
30,63
0,00
139,21

144
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
218
336,42
60,67
0,00
275,75

145
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
219
696,74
125,64
0,00
571,10

146
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
220
102,91
18,56
0,00
84,35

147
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
221
98,61
17,78
0,00
80,83

148
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
222
72,76
13,12
0,00
59,64

12 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

149
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
223
455,73
82,18
0,00
373,55

150
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
224
712,79
128,54
0,00
584,25

151
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
225
118,30
21,33
0,00
96,97

152
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
226
632,44
114,05
0,00
518,39

153
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
227
887,11
159,97
0,00
727,14

154
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
228
1.110,37
200,23
0,00
910,14

155
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
229
723,98
130,55
0,00
593,43

156
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
230
114,17
20,59
0,00
93,58

157
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
231
708,17
127,70
0,00
580,47

158
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
232
72,76
13,12
0,00
59,64

159
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
233
249,60
45,01
0,00
204,59

160
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
HERA COMM Srl
06/02/2018
234
902,18
162,69
0,00
739,49

161
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
HERA COMM Srl
06/02/2018
235
83,56
15,07
0,00
68,49

13 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

162
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
HERA COMM Srl
06/02/2018
236
143,37
25,85
0,00
117,52

163
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
HERA COMM Srl
06/02/2018
237
293,62
52,95
0,00
240,67

164
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
238
411,95
74,29
0,00
337,66

165
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
239
2.597,31
468,36
0,00
2.128,95

166
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
51840 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COM. LI
HERA COMM Srl
06/02/2018
240
182,87
32,98
0,00
149,89

167
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
51840 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COM. LI
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
241
1.067,13
192,43
0,00
874,70

168
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
242
2.402,69
433,27
0,00
1.969,42

169
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
243
1.149,49
207,29
0,00
942,20

170
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
244
883,22
159,27
0,00
723,95

171
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
245
87,80
15,83
0,00
71,97

172
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
246
17,36
3,13
0,00
14,23

173
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
247
90,15
16,26
0,00
73,89

174
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
248
141,31
25,48
0,00
115,83

14 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

175
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
249
0,06
0,01
0,00
0,05

176
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
250
0,07
0,01
0,00
0,06

177
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
251
0,02
0,00
0,00
0,02

178
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
252
0,01
0,00
0,00
0,01

179
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL
BANCA FARMAFACTORING
06/02/2018
253
0,05
0,01
0,00
0,04

180
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
16/02/2018
394
115,20
20,77
0,00
94,43

181
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
16/02/2018
395
104,40
18,83
0,00
85,57

182
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
16/02/2018
396
73,20
13,20
0,00
60,00

183
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
16/02/2018
397
777,47
140,20
0,00
637,27

184
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
16/02/2018
398
527,59
95,14
0,00
432,45

185
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
16/02/2018
399
1.391,51
250,93
0,00
1.140,58

186
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
16/02/2018
400
73,20
13,20
0,00
60,00

187
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
16/02/2018
401
74,80
13,35
0,00
61,45

188
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
16/02/2018
402
265,61
0,00
0,00
265,61

189
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
16/02/2018
403
98,98
0,00
0,00
98,98

190
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
CONSORZIO TERRE CABLATE
13/03/2018
666
1.274,90
229,90
0,00
1.045,00

15 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

191
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
CONSORZIO TERRE CABLATE
13/03/2018
667
1.274,90
229,90
0,00
1.045,00

192
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
CONSORZIO TERRE CABLATE
13/03/2018
668
1.274,90
229,90
0,00
1.045,00

193
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
CONSORZIO TERRE CABLATE
13/03/2018
669
1.274,90
229,90
0,00
1.045,00

194
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
CONSORZIO TERRE CABLATE
13/03/2018
670
1.274,90
229,90
0,00
1.045,00

195
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
CONSORZIO TERRE CABLATE
13/03/2018
672
3.409,90
614,90
0,00
2.795,00

196
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
BANCA FARMAFACTORING
05/04/2018
818
35,77
6,45
0,00
29,32

197
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
BANCA FARMAFACTORING
05/04/2018
819
6.393,21
1.152,87
0,00
5.240,34

198
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
BANCA FARMAFACTORING
05/04/2018
820
35,77
6,45
0,00
29,32

199
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL
BANCA FARMAFACTORING
27/04/2018
1079
1.170,96
0,00
0,00
1.170,96

200
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI
BANCA FARMAFACTORING
27/04/2018
1080
227,29
0,00
0,00
227,29

201
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/05/2018
1112
268,94
24,45
0,00
244,49

202
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
13/06/2018
1276
849,93
17,88
0,00
832,05

203
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
13/06/2018
1277
873,71
22,17
0,00
851,54

204
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
13/06/2018
1278
74,01
13,35
0,00
60,66

205
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
13/06/2018
1279
73,20
13,20
0,00
60,00

206
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
13/06/2018
1280
73,20
13,20
0,00
60,00

16 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

207
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
13/06/2018
1281
219,60
39,60
0,00
180,00

208
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
13/06/2018
1282
127,63
23,02
0,00
104,61

Totale natura economica
56.647,07
9.602,20
47.044,87
0,00

209
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.
25/01/2018
114
440,81
79,49
0,00
361,32

210
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Converge S.p.A.
19/02/2018
436
424,07
76,47
0,00
347,60

211
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.
22/03/2018
707
440,81
79,49
0,00
361,32

212
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Converge S.p.A.
27/04/2018
1084
141,36
25,49
0,00
115,87

213
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Converge S.p.A.
27/04/2018
1085
282,71
50,98
0,00
231,73

Totale natura economica
1.729,76
311,92
1.417,84
0,00

214
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
31870 - Spese manutenzione hardware e software
SOLUZIONE UFFICIO SRL
25/01/2018
147
146,40
26,40
0,00
120,00

215
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc
25/01/2018
151
354,42
57,42
0,00
297,00

216
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
Secur Control Srl
02/02/2018
162
440,77
75,57
0,00
365,20

217
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
12532 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
Plurigest Srl
02/02/2018
163
1.127,89
203,39
0,00
924,50

218
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
51000 - GESTIONE CIMITERI COMUNALI
M.A.C. Srl
02/02/2018
168
126,82
22,87
0,00
103,95

219
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
VERDICCHIO GROUP sas
02/02/2018
173
223,00
40,21
0,00
182,79

220
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
AGENZIA OLIMPIA Snc
02/02/2018
174
380,00
14,93
0,00
365,07

17 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

221
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
AGENZIA OLIMPIA Snc
02/02/2018
175
0,01
0,00
0,00
0,01

222
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
AGENZIA OLIMPIA Snc
02/02/2018
176
72,40
4,94
0,00
67,46

223
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
AGENZIA OLIMPIA Snc
02/02/2018
177
72,40
4,94
0,00
67,46

224
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
RIVOIRA GAS Srl
02/02/2018
181
121,71
21,95
0,00
99,76

225
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
RIVOIRA GAS Srl
02/02/2018
182
45,38
8,18
0,00
37,20

226
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
RIVOIRA GAS Srl
02/02/2018
183
22,69
4,09
0,00
18,60

227
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI
MANGANELLI ASCENSORI Srl
02/02/2018
185
536,80
96,80
0,00
440,00

228
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
VAME Srl
08/03/2018
557
122,00
22,00
0,00
100,00

229
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
VAME Srl
08/03/2018
558
122,00
22,00
0,00
100,00

230
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
VAME Srl
08/03/2018
559
244,00
44,00
0,00
200,00

231
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
VAME Srl
08/03/2018
560
122,00
22,00
0,00
100,00

232
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
GIOVA GOMME
08/03/2018
562
134,74
24,30
0,00
110,44

233
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
73720 - SPESE COMPARTECIPAZIONESTRADA VICINALE DI USO PUBBLICO
Antica Fonte srl
24/05/2018
1241
2.250,00
0,00
0,00
2.250,00

18 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

234
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
73720 - SPESE COMPARTECIPAZIONESTRADA VICINALE DI USO PUBBLICO
BORGO AL CERRO S.R.L.
24/05/2018
1242
2.250,00
0,00
0,00
2.250,00

Totale natura economica
8.915,43
715,99
8.199,44
0,00

235
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
45500 - SPESE GESTIONE RANDAGISMO
Associazione U.N.A. UOMO NATURA ANIMALI
25/01/2018
108
7.517,76
0,00
0,00
7.517,76

236
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
74200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DIRETTAMENTE E/O AFFIDATAA SOGGETTO ESTERNO
CEIR Soc. Cons. Cooperativa
25/01/2018
115
48.507,94
8.747,33
0,00
39.760,61

237
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
25/01/2018
157
54.109,19
4.919,02
0,00
49.190,17

238
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
25/01/2018
158
51.547,33
4.686,12
0,00
46.861,21

239
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
25/01/2018
159
51.547,33
4.686,12
0,00
46.861,21

240
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
25/01/2018
160
51.942,34
4.722,03
0,00
47.220,31

241
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
06/02/2018
194
3.513,18
135,12
0,00
3.378,06

242
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
06/02/2018
195
16.144,13
620,93
0,00
15.523,20

243
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
06/02/2018
196
15.226,85
585,65
0,00
14.641,20

244
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
02/03/2018
552
43.891,79
3.990,16
0,00
39.901,63

19 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

245
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
02/03/2018
553
8.050,52
731,87
0,00
7.318,65

246
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
74200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DIRETTAMENTE E/O AFFIDATAA SOGGETTO ESTERNO
CEIR Soc. Cons. Cooperativa
22/03/2018
701
8.479,06
1.529,01
0,00
6.950,05

247
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
74200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DIRETTAMENTE E/O AFFIDATAA SOGGETTO ESTERNO
CEIR Soc. Cons. Cooperativa
22/03/2018
702
40.028,88
7.218,32
0,00
32.810,56

248
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
45500 - SPESE GESTIONE RANDAGISMO
Soc. Agricola Collepinzuto
05/04/2018
816
8.254,00
1.488,43
0,00
6.765,57

249
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
46000 - SPESE ATTUAZIONE L.281/91 RANDAGISMO
Soc. Agricola Collepinzuto
05/04/2018
817
1.079,00
194,57
0,00
884,43

250
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
13/04/2018
857
52.254,21
4.750,38
0,00
47.503,83

251
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
27/04/2018
1077
54.109,19
4.919,02
0,00
49.190,17

252
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
27/04/2018
1078
54.109,18
4.919,02
0,00
49.190,16

253
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
09/05/2018
1086
41.515,62
3.774,15
0,00
37.741,47

254
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
28/05/2018
1243
46.884,92
4.262,27
0,00
42.622,65

255
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
Autorità Nazionale Anticorruzione
27/06/2018
1479
225,00
0,00
0,00
225,00

20 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

256
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
Autorità Nazionale Anticorruzione
27/06/2018
1480
375,00
0,00
0,00
375,00

257
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
27/06/2018
1485
46.884,92
4.262,27
0,00
42.622,65

Totale natura economica
706.197,34
71.141,79
635.055,55
0,00

258
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
39500 - SPESE PER SERVIZI SEAV
TERRE DI SIENA LAB SRL
25/01/2018
122
2.440,00
440,00
0,00
2.000,00

259
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
4700 - PUBBLIC. NI,AVVISI GARA,APPALTI,VARIANTI
Implementa Srl
02/02/2018
184
158,60
28,60
0,00
130,00

260
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
894
5,95
0,00
0,00
5,95

261
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
18/04/2018
895
11,90
0,00
0,00
11,90

262
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI
AGENZIA DELLE ENTRATE
13/06/2018
1274
30,00
0,00
0,00
30,00

263
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
DIREZIONE PROV.LE PP.TT.
13/06/2018
1275
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00

264
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
4700 - PUBBLIC. NI,AVVISI GARA,APPALTI,VARIANTI
Autorità Nazionale Anticorruzione
27/06/2018
1476
435,00
0,00
0,00
435,00

Totale natura economica
5.081,45
468,60
4.612,85
0,00

265
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi sanitari
45510 - SPESE ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI
SYNLAB Toscana Srl
22/03/2018
703
1.036,95
0,00
0,00
1.036,95

266
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi sanitari
45510 - SPESE ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI
SYNLAB Toscana Srl
22/03/2018
704
63,00
0,00
0,00
63,00

267
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi sanitari
45510 - SPESE ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI
SYNLAB Toscana Srl
22/03/2018
705
105,60
0,00
0,00
105,60

21 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

268
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi sanitari
45510 - SPESE ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI
SYNLAB Toscana Srl
22/03/2018
706
35,00
0,00
0,00
35,00

Totale natura economica
1.240,55
0,00
1.240,55
0,00

269
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
3560 - SPESE SERVIZI WEB
CYBERMARKET S.R.L.
25/01/2018
113
988,20
178,20
0,00
810,00

270
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
21550 - POLIZIA LOCALE: MANUT. HARDWARE-SOFTWARE
AUTOMOBIL CLUB ITALIA
02/02/2018
171
666,46
120,18
0,00
546,28

271
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
3411 - SPESE GESTIONE ANNUALE IVA
KIBERNETES S.r.l.
06/02/2018
256
3.660,00
660,00
0,00
3.000,00

272
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
3560 - SPESE SERVIZI WEB
CONSORZIO TERRE CABLATE
13/03/2018
671
1.220,00
220,00
0,00
1.000,00

273
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
7871 - MANUTENZIONE PORTALE WEB - SIT
LdP PROGETTI GIS Srl
16/03/2018
681
4.880,00
880,00
0,00
4.000,00

274
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
3550 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE
Dedagroup Public Services Srl
27/04/2018
1083
762,50
137,50
0,00
625,00

Totale natura economica
12.177,16
2.195,88
9.981,28
0,00

275
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
25/01/2018
109
3.847,93
693,89
0,00
3.154,04

276
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
25/01/2018
110
4.612,20
831,71
0,00
3.780,49

277
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
25/01/2018
123
21,96
3,96
0,00
18,00

22 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

278
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
25/01/2018
124
632,20
114,00
0,00
518,20

279
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
25/01/2018
125
23,08
4,16
0,00
18,92

280
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
25/01/2018
126
165,00
29,76
0,00
135,24

281
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
25/01/2018
127
0,01
0,00
0,00
0,01

282
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
25/01/2018
128
12,20
2,20
0,00
10,00

283
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
25/01/2018
129
46,36
8,36
0,00
38,00

284
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
25/01/2018
130
117,12
21,12
0,00
96,00

285
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
25/01/2018
131
632,20
114,00
0,00
518,20

286
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
25/01/2018
132
87,84
15,84
0,00
72,00

287
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
25/01/2018
133
58,56
10,56
0,00
48,00

288
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
25/01/2018
134
175,68
31,68
0,00
144,00

289
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
25/01/2018
135
632,20
114,00
0,00
518,20

290
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
25/01/2018
136
632,20
114,00
0,00
518,20

23 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

291
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
25/01/2018
137
175,68
31,68
0,00
144,00

292
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
25/01/2018
138
87,84
15,84
0,00
72,00

293
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
25/01/2018
139
29,28
5,28
0,00
24,00

294
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
25/01/2018
140
380,64
68,64
0,00
312,00

295
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
25/01/2018
141
632,20
114,00
0,00
518,20

296
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
25/01/2018
142
632,20
114,00
0,00
518,20

297
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
25/01/2018
143
622,20
112,20
0,00
510,00

298
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
25/01/2018
144
380,64
68,64
0,00
312,00

299
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA
CONSORZIO ARCHE' SOC.CCOP.SOC.
06/02/2018
203
6.647,00
1.325,41
0,00
5.321,59

300
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA
CONSORZIO ARCHE' SOC.CCOP.SOC.
06/02/2018
204
7.350,00
1.325,41
0,00
6.024,59

301
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE
KIBERNETES S.r.l.
06/02/2018
254
2.884,93
520,23
0,00
2.364,70

302
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE
KIBERNETES S.r.l.
06/02/2018
255
1.113,20
0,00
0,00
1.113,20

24 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

303
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
15/02/2018
388
4.669,12
841,97
0,00
3.827,15

304
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
8000 - INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI COM. LI
ARCHITETTO VIOLETTI SONIA
15/02/2018
389
702,00
0,00
0,00
702,00

305
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE
PUBBLICA S.R.L.
19/02/2018
431
1.830,00
330,00
0,00
1.500,00

306
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE
PUBBLICA S.R.L.
19/02/2018
432
1.830,00
330,00
0,00
1.500,00

307
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
64940 - SPESE MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI
GALARDINI SPORT di Fedi Mariella
19/02/2018
433
3.284,00
484,00
0,00
2.800,00

308
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
15/03/2018
674
268,71
48,46
0,00
220,25

309
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
17/04/2018
886
2.651,11
478,07
0,00
2.173,04

310
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
SALVADORI STEFANO
18/04/2018
945
194,80
0,00
0,00
194,80

311
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
RUMACHELLA MATTEO
18/04/2018
946
145,00
0,00
0,00
145,00

312
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
GUERRANTI CRISTINA
18/04/2018
947
145,00
0,00
0,00
145,00

313
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
PANICHI VITTORIA
18/04/2018
948
145,00
0,00
0,00
145,00

25 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

314
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
Poma Melissa
18/04/2018
949
145,00
0,00
0,00
145,00

315
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
Calio' Mattia
18/04/2018
950
145,00
0,00
0,00
145,00

316
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
PACCHIEROTTI ILARIA
18/04/2018
951
189,40
0,00
0,00
189,40

317
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
PACCHIEROTTI LUCA
18/04/2018
952
145,00
0,00
0,00
145,00

318
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
CARUSO ALESSANDRA
18/04/2018
953
145,00
0,00
0,00
145,00

319
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
Bianciardi Gabriele
18/04/2018
954
145,00
0,00
0,00
145,00

320
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
Pacchierotti Virginia
18/04/2018
955
145,00
0,00
0,00
145,00

321
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
SORIANO STEFANIA
18/04/2018
956
145,00
0,00
0,00
145,00

322
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
BUCALOSSI DANIELA
18/04/2018
957
190,00
0,00
0,00
190,00

323
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
Maccari  Vittoria
18/04/2018
958
145,00
0,00
0,00
145,00

324
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
MILORDINI PIETRO
18/04/2018
959
145,00
0,00
0,00
145,00

325
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
Pieragnoli Alessia
18/04/2018
960
145,00
0,00
0,00
145,00

326
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
Lunardi  Maria Cecilia
18/04/2018
961
145,00
0,00
0,00
145,00

327
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
Palumbo Daniel Antonio Orry
18/04/2018
962
145,00
0,00
0,00
145,00

328
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
VETTORI FABIO
18/04/2018
963
194,80
0,00
0,00
194,80

329
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
CICALINI INDIA
18/04/2018
964
145,00
0,00
0,00
145,00

330
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
Camerlengo  Elisa
18/04/2018
965
145,00
0,00
0,00
145,00

331
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
Dini Dario
18/04/2018
966
145,00
0,00
0,00
145,00

26 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

332
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
FERRINI LISA
18/04/2018
967
145,00
0,00
0,00
145,00

333
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
Staderi  Francesca
18/04/2018
968
145,00
0,00
0,00
145,00

334
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
18/05/2018
1111
4.282,43
772,24
0,00
3.510,19

335
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
13/06/2018
1288
6.461,06
1.165,11
0,00
5.295,95

Totale natura economica
62.279,98
10.260,42
52.019,56
0,00

336
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri premi di assicurazione n.a.c.
7900 - SPESE ASSICURAZIONI RCA, KASKO.
AON S.p.a.
14/02/2018
307
1.600,00
0,00
0,00
1.600,00

337
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri premi di assicurazione n.a.c.
3500 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA'CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART.6 DPR.385/88.
AON S.p.a.
14/02/2018
311
741,00
0,00
0,00
741,00

338
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri premi di assicurazione n.a.c.
3500 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA'CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART.6 DPR.385/88.
AON S.p.a.
14/02/2018
312
4.506,00
0,00
0,00
4.506,00

339
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri premi di assicurazione n.a.c.
3500 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA'CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART.6 DPR.385/88.
AON S.p.a.
14/02/2018
313
6.300,00
0,00
0,00
6.300,00

27 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

340
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri premi di assicurazione n.a.c.
3500 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA'CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART.6 DPR.385/88.
AON S.p.a.
14/02/2018
315
8.395,00
0,00
0,00
8.395,00

341
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri premi di assicurazione n.a.c.
7900 - SPESE ASSICURAZIONI RCA, KASKO.
AON S.p.a.
14/02/2018
316
7.950,00
0,00
0,00
7.950,00

342
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri premi di assicurazione n.a.c.
3500 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA'CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART.6 DPR.385/88.
AON S.p.a.
14/02/2018
317
5.695,95
0,00
0,00
5.695,95

343
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri premi di assicurazione n.a.c.
3500 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA'CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART.6 DPR.385/88.
AON S.p.a.
14/02/2018
318
849,00
0,00
0,00
849,00

344
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri premi di assicurazione n.a.c.
3500 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA'CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART.6 DPR.385/88.
AON S.p.a.
14/02/2018
319
1.300,01
0,00
0,00
1.300,01

345
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri premi di assicurazione n.a.c.
3500 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA'CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART.6 DPR.385/88.
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
15/02/2018
393
340,00
0,00
0,00
340,00

Totale natura economica
37.676,96
0,00
37.676,96
0,00

0,00
Totale tipologia di spesa
980.197,15
103.813,64
876.383,51

28 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

346
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
5840 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI LEGA AUTONOMIE
AUTONOMIE LOCALI ITALIANE
22/03/2018
708
392,00
0,00
0,00
392,00

347
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
5800 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI-AIICRE
Ass. Nazionale Comuni Italiani
22/03/2018
709
1.108,50
0,00
0,00
1.108,50

348
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
5800 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI-AIICRE
A.I.C.C.R.E.
22/03/2018
710
205,45
0,00
0,00
205,45

Totale natura economica
1.705,95
0,00
1.705,95
0,00

349
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
68570 - CONVENZIONE TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI
AMMINISTRAZIONE PROV.LE SIENA
19/02/2018
437
683,47
0,00
0,00
683,47

350
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
38903 - QUOTA PARTECIPAZ. P. I. C. R. T.
BIBLIOTECA DEGLI INTRONATI
19/02/2018
438
389,20
0,00
0,00
389,20

351
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
38903 - QUOTA PARTECIPAZ. P. I. C. R. T.
BIBLIOTECA DEGLI INTRONATI
19/02/2018
439
389,70
0,00
0,00
389,70

352
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
38903 - QUOTA PARTECIPAZ. P. I. C. R. T.
BIBLIOTECA DEGLI INTRONATI
19/02/2018
440
394,10
0,00
0,00
394,10

353
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
9520 - SPESA A. N. U. S. C. A.
ANUSCA
22/03/2018
711
130,00
0,00
0,00
130,00

354
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
38900 - QUOTA COMPARTECIPAZIONE MUSEI SENESI
FONDAZIONE MUSEI SENESI
09/05/2018
1088
2.400,81
0,00
0,00
2.400,81

355
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
38900 - QUOTA COMPARTECIPAZIONE MUSEI SENESI
FONDAZIONE MUSEI SENESI
09/05/2018
1089
2.400,81
0,00
0,00
2.400,81

356
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
38900 - QUOTA COMPARTECIPAZIONE MUSEI SENESI
FONDAZIONE MUSEI SENESI
09/05/2018
1090
2.400,81
0,00
0,00
2.400,81

357
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
38900 - QUOTA COMPARTECIPAZIONE MUSEI SENESI
FONDAZIONE MUSEI SENESI
09/05/2018
1091
2.400,81
0,00
0,00
2.400,81

Totale natura economica
11.589,71
0,00
11.589,71
0,00

29 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

358
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE
omissis
22/02/2018
546
17,49
0,00
0,00
17,49

359
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/03/2018
682
490,00
0,00
0,00
490,00

360
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/03/2018
683
210,00
0,00
0,00
210,00

361
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/03/2018
684
190,00
0,00
0,00
190,00

362
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/03/2018
685
190,00
0,00
0,00
190,00

363
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/03/2018
686
470,00
0,00
0,00
470,00

364
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/03/2018
687
280,00
0,00
0,00
280,00

365
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/03/2018
688
320,00
0,00
0,00
320,00

366
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/03/2018
689
280,00
0,00
0,00
280,00

367
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/03/2018
690
430,00
0,00
0,00
430,00

30 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

368
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/03/2018
691
430,00
0,00
0,00
430,00

369
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/03/2018
692
153,41
0,00
0,00
153,41

370
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/03/2018
695
190,00
0,00
0,00
190,00

371
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/03/2018
696
150,00
0,00
0,00
150,00

372
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/03/2018
697
210,00
0,00
0,00
210,00

373
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/03/2018
698
190,00
0,00
0,00
190,00

374
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/03/2018
699
150,00
0,00
0,00
150,00

375
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/03/2018
700
190,00
0,00
0,00
190,00

Totale natura economica
4.540,90
0,00
4.540,90
0,00

376
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
35010 - BUONI SERVIZIO COMUNALI
omissis
16/03/2018
677
1.351,67
64,37
0,00
1.287,30

377
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
35010 - BUONI SERVIZIO COMUNALI
omissis
16/03/2018
678
5.328,33
253,73
0,00
5.074,60

378
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
16/03/2018
679
698,06
33,24
0,00
664,82

31 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

379
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
16/03/2018
680
2.233,13
106,34
0,00
2.126,79

380
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
16/03/2018
693
126,59
0,00
0,00
126,59

381
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
11/06/2018
1247
48,36
0,00
0,00
48,36

382
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
11/06/2018
1248
382,57
0,00
0,00
382,57

383
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
11/06/2018
1249
215,96
0,00
0,00
215,96

384
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
11/06/2018
1250
385,92
0,00
0,00
385,92

385
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68711 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. QUOTA COMUNE
omissis
11/06/2018
1251
382,56
0,00
0,00
382,56

386
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68711 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. QUOTA COMUNE
omissis
11/06/2018
1252
493,63
0,00
0,00
493,63

387
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68711 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. QUOTA COMUNE
omissis
11/06/2018
1253
493,63
0,00
0,00
493,63

388
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68711 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. QUOTA COMUNE
omissis
11/06/2018
1254
493,63
0,00
0,00
493,63

389
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68711 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. QUOTA COMUNE
omissis
11/06/2018
1255
302,35
0,00
0,00
302,35

390
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68711 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. QUOTA COMUNE
omissis
11/06/2018
1256
334,20
0,00
0,00
334,20

391
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
11/06/2018
1257
382,56
0,00
0,00
382,56

32 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

392
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
11/06/2018
1258
493,63
0,00
0,00
493,63

393
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
11/06/2018
1259
132,39
0,00
0,00
132,39

394
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
11/06/2018
1260
518,31
0,00
0,00
518,31

395
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
11/06/2018
1261
518,31
0,00
0,00
518,31

396
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
11/06/2018
1262
542,99
0,00
0,00
542,99

397
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
27/06/2018
1486
716,55
34,12
0,00
682,43

398
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
27/06/2018
1487
2.214,78
105,47
0,00
2.109,31

Totale natura economica
18.790,11
597,27
18.192,84
0,00

399
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
25/01/2018
106
30.003,14
0,00
0,00
30.003,14

400
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
25/01/2018
107
17.389,89
0,00
0,00
17.389,89

401
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
15/02/2018
386
47.393,03
0,00
0,00
47.393,03

402
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
15/03/2018
675
102.606,97
0,00
0,00
102.606,97

403
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
15/03/2018
676
49.424,21
0,00
0,00
49.424,21

33 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

404
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
29750 - SPESE PER PROGETTI SCUOLA ELEMENTARE
Istituto Comprensivo 2 "A. Di Cambio"
16/03/2018
694
4.500,00
0,00
0,00
4.500,00

405
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
17/04/2018
887
47.625,16
0,00
0,00
47.625,16

406
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
18/05/2018
1120
47.625,16
0,00
0,00
47.625,16

407
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
13/06/2018
1289
4.749,68
0,00
0,00
4.749,68

408
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
13/06/2018
1290
42.875,48
0,00
0,00
42.875,48

Totale natura economica
394.192,72
0,00
394.192,72
0,00

0,00
Totale tipologia di spesa
430.819,39
597,27
430.222,12

34 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

409
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
5851 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
CASSA DEPOSITI E PRESTITI Spa
28/05/2018
1245
5.821,30
0,00
0,00
5.821,30

410
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
83000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
27/06/2018
1441
1.077,00
0,00
0,00
1.077,00

411
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
6000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
27/06/2018
1468
2.145,50
0,00
0,00
2.145,50

Totale natura economica
9.043,80
0,00
9.043,80
0,00

412
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
37650 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
27/06/2018
1439
1.650,00
0,00
0,00
1.650,00

413
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
65400 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
27/06/2018
1440
1.716,50
0,00
0,00
1.716,50

414
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
74500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
27/06/2018
1442
15.613,00
0,00
0,00
15.613,00

415
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
74800 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
27/06/2018
1443
884,50
0,00
0,00
884,50

416
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
58500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
27/06/2018
1444
451,50
0,00
0,00
451,50

417
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
65000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
27/06/2018
1449
4.254,00
0,00
0,00
4.254,00

418
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
68500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
27/06/2018
1450
838,00
0,00
0,00
838,00

419
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
32900 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
27/06/2018
1451
3.653,51
0,00
0,00
3.653,51

420
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
14000 - INTERESSI PASSIVI MUTUI E PREAMMORTAMENT
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
27/06/2018
1455
4.769,00
0,00
0,00
4.769,00

421
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
29900 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
27/06/2018
1456
7.034,00
0,00
0,00
7.034,00

35 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

422
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
34441 - INTERESSI PASSIVI PE MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
27/06/2018
1457
2.333,00
0,00
0,00
2.333,00

423
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
32900 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
27/06/2018
1466
18.897,93
0,00
0,00
18.897,93

424
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
5850 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
27/06/2018
1467
902,50
0,00
0,00
902,50

Totale natura economica
62.997,44
0,00
62.997,44
0,00

0,00
Totale tipologia di spesa
72.041,24
0,00
72.041,24

36 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

425
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
08/02/2018
257
3.066,97
0,00
0,00
3.066,97

426
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
14/02/2018
322
2.691,34
0,00
0,00
2.691,34

427
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
08/03/2018
566
4.399,66
0,00
0,00
4.399,66

428
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
12/04/2018
826
4.383,18
0,00
0,00
4.383,18

429
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
11/05/2018
1092
3.362,71
0,00
0,00
3.362,71

430
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
11/06/2018
1263
3.564,67
0,00
0,00
3.564,67

Totale natura economica
21.468,53
0,00
21.468,53
0,00

431
Spese correnti - Altre spese correnti
Premi di assicurazione contro i danni
63560 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART. 6 DPR 385/88.
AON S.p.a.
14/02/2018
305
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00

432
Spese correnti - Altre spese correnti
Premi di assicurazione contro i danni
38717 - SPESE ASSICURAZIONE DIPINTI MUSEO
AON S.p.a.
14/02/2018
306
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00

433
Spese correnti - Altre spese correnti
Premi di assicurazione contro i danni
21610 - SPESE ASSICURAZIONI RCA
AON S.p.a.
14/02/2018
308
660,00
0,00
0,00
660,00

434
Spese correnti - Altre spese correnti
Premi di assicurazione contro i danni
34070 - SPESE ASSICURAZIONI RCA
AON S.p.a.
14/02/2018
309
4.710,00
0,00
0,00
4.710,00

435
Spese correnti - Altre spese correnti
Premi di assicurazione contro i danni
73710 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART. 6 DPR 385/88
AON S.p.a.
14/02/2018
310
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00

37 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
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Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

436
Spese correnti - Altre spese correnti
Premi di assicurazione contro i danni
38717 - SPESE ASSICURAZIONE DIPINTI MUSEO
Autorità Nazionale Anticorruzione
27/06/2018
1475
30,00
0,00
0,00
30,00

Totale natura economica
26.400,00
0,00
26.400,00
0,00

437
Spese correnti - Altre spese correnti
Altri premi di assicurazione n.a.c.
57850 - SPESE ASSICURAZIONI
AON S.p.a.
14/02/2018
314
1.080,00
0,00
0,00
1.080,00

Totale natura economica
1.080,00
0,00
1.080,00
0,00

0,00
Totale tipologia di spesa
48.948,53
0,00
48.948,53

38 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
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Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

438
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
103701 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA FINANZIATA DA IMPRESE C.D. SCHOOL BONUS
Plurigest Srl
22/02/2018
547
1.908,08
344,08
0,00
1.564,00

439
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
103701 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA FINANZIATA DA IMPRESE C.D. SCHOOL BONUS
Vastarredo Srl
22/02/2018
549
2.342,40
422,40
0,00
1.920,00

440
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
103701 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA FINANZIATA DA IMPRESE C.D. SCHOOL BONUS
Vastarredo Srl
22/02/2018
550
122.605,66
22.109,22
0,00
100.496,44

441
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
103701 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA FINANZIATA DA IMPRESE C.D. SCHOOL BONUS
Vastarredo Srl
22/02/2018
551
2.410,18
434,62
0,00
1.975,56

442
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
118452 - REALIZ. RAMPA VIA PACCHIEROTTO FIN. MUTUO
IMPRESA EDILE SPEDALE SNC
18/05/2018
1118
2.006,86
361,89
0,00
1.644,97

443
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
118431 - RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA A CAVALLANO
Autorità Nazionale Anticorruzione
27/06/2018
1469
225,00
0,00
0,00
225,00

444
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
118431 - RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA A CAVALLANO
Autorità Nazionale Anticorruzione
27/06/2018
1470
30,00
0,00
0,00
30,00

445
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
118431 - RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA A CAVALLANO
Autorità Nazionale Anticorruzione
27/06/2018
1471
120,00
0,00
0,00
120,00

446
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
118431 - RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA A CAVALLANO
Autorità Nazionale Anticorruzione
27/06/2018
1472
30,00
0,00
0,00
30,00

447
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
118431 - RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA A CAVALLANO
Autorità Nazionale Anticorruzione
27/06/2018
1473
375,00
0,00
0,00
375,00

39 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
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Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

448
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
118431 - RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA A CAVALLANO
Autorità Nazionale Anticorruzione
27/06/2018
1474
30,00
0,00
0,00
30,00

449
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
118431 - RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA A CAVALLANO
Autorità Nazionale Anticorruzione
27/06/2018
1477
630,00
0,00
0,00
630,00

450
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
118431 - RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA A CAVALLANO
Autorità Nazionale Anticorruzione
27/06/2018
1478
150,00
0,00
0,00
150,00

451
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
118431 - RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA A CAVALLANO
Autorità Nazionale Anticorruzione
27/06/2018
1481
590,00
0,00
0,00
590,00

452
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
118431 - RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA A CAVALLANO
Autorità Nazionale Anticorruzione
27/06/2018
1482
90,00
0,00
0,00
90,00

453
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
118431 - RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA A CAVALLANO
Autorità Nazionale Anticorruzione
27/06/2018
1483
150,00
0,00
0,00
150,00

454
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
103707 - COMPLETAMENTO NUOVO PLESSO SCOLASTICO FIN. DA IMPRESE
C. R. Costruzioni Srl
27/06/2018
1484
110.000,00
10.000,00
0,00
100.000,00

Totale natura economica
243.693,18
33.672,21
210.020,97
0,00

455
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI
PRISCO ART SRL
22/02/2018
548
2.000,80
360,80
0,00
1.640,00

456
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI
OASI S.N.C.
08/03/2018
554
1.061,40
191,40
0,00
870,00

Totale natura economica
3.062,20
552,20
2.510,00
0,00

0,00
Totale tipologia di spesa
246.755,38
34.224,41
212.530,97

40 di 41

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

457
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
108743 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE  FIN.  ONERI
omissis
19/04/2018
969
16.000,00
0,00
0,00
16.000,00

458
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
108743 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE  FIN.  ONERI
omissis
24/05/2018
1240
4.474,91
0,00
0,00
4.474,91

Totale natura economica
20.474,91
0,00
20.474,91
0,00

459
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
108742 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE IMPRESE FIN. ALIENAZ.
Studio Legale Avv. Nicola Pezone
24/05/2018
1239
4.788,59
0,00
0,00
4.788,59

Totale natura economica
4.788,59
0,00
4.788,59
0,00

0,00
Totale tipologia di spesa
25.263,50
0,00
25.263,50

Totale
1.804.025,19
138.635,32
0,00
1.665.389,87
41 di 41